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nginx/1.22.0金融界基金07月06日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金07月04日上涨0.46%,现价0.877元,成交15379.85万元。当前本基金场外净值为0.8793元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为-0.26%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-26.71%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.84%,近3个月本基金净值上涨17.15%,近6月本基金净值下跌0.03%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8793元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-12.07%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-13.33%。